Geconsolideerd kasstroomoverzicht
x € 1 miljoen | Toelichting | 2023 | 2022* |
|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 170 | 81 | |
Aanpassingen voor: | |||
∙ Financiële baten en lasten | 65 | 30 | |
∙ Belastingen | 58 | 28 | |
∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures | - | -3 | |
∙ Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | 307 | 296 | |
∙ Boekwinst desinvesteringen vaste activa | -8 | -7 | |
Mutatie werkkapitaal | -49 | -60 | |
Mutatie vooruitontvangen opbrengsten | 107 | 85 | |
Mutatie derivaten | - | 7 | |
Mutatie voorzieningen en overige | -26 | -13 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 624 | 444 | |
Betaalde rente | -66 | -39 | |
Ontvangen rente | 2 | 4 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -14 | -17 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 546 | 392 | |
Investeringen materiële vaste activa | -816 | -703 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 12 | 8 | |
Investeringen immateriële vaste activa | -9 | -3 | |
Desinvesteringen financiële vaste activa | - | 9 | |
Verstrekte leningen | -3 | -7 | |
Aflossing verstrekte leningen | 8 | 7 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -808 | -689 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa (per saldo geen impact op de tussen- en totaaltellingen) en een herclassificatie van de kasstromen uit hoofde van vooruitontvangen opbrengsten. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa respectievelijk 35 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor meer informatie.
x € 1 miljoen | Toelichting | 2023 | 2022¹ |
|---|---|---|---|
Dividendbetalingen gewone aandelen | -16 | -1 | |
Dividendbetalingen preferente aandelen | -6 | -3 | |
Uitgifte nieuwe aandelen | 500 | - | |
Transactiekosten aandelenuitgifte | -4 | - | |
Betaling leaseverplichtingen | -14 | -14 | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | -7 | |
Opgenomen langlopende rentedragende schulden | - | 495 | |
Opgenomen kortlopende rentedragende schulden | 5.723 | 1.050 | |
Aflossing langlopende rentedragende schulden | - | -533 | |
Aflossing kortlopende rentedragende schulden | -5.778 | -770 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 397 | 217 | |
Mutatie liquide middelen | 135 | -80 | |
Saldo liquide middelen per 1 januari | 53 | 133 | |
Saldo liquide middelen per 31 december | 188 | 53 |
