per 31 december 2020
Activa per 31 december 2019
Verplichtingen
per 31 december 2019
Valutaswap- en termijncontracten
19
86
39
52
Totaal
19
86
39
52
De looptijden zijn hieronder weergegeven:
x € 1 miljoen | Activa per 31 december 2020 | Verplichtingen | Activa per 31 december 2019 | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|
Classificatie | ||||
Vlottend / kortlopend | 3 | 2 | - | - |
Vast / langlopend | 16 | 84 | 39 | 52 |
Totaal | 19 | 86 | 39 | 52 |
Alle afgeleide financiële instrumenten zijn toegewezen aan een hedgerelatie en de waardemutaties van deze instrumenten worden, waar van toepassing, direct verwerkt in het groepsvermogen en gepresenteerd in de reserve kasstroomafdekkingen. Een nadere toelichting op het verloop van deze reserve en de verwachte kasstromen is opgenomen in toelichting 32.4 Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.