Geconsolideerd kasstroomoverzicht
x € 1 miljoen | Toelichting | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 42 | 325 | |
Aanpassingen voor: | |||
∙ Financiële baten en lasten in het resultaat | 56 | 67 | |
∙ Belastingen ten laste van het resultaat | 30 | 27 | |
∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures | 1 | -247 | |
∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële, immateriële en gebruiksrecht vaste activa | 334 | 317 | |
∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa | -1 | -1 | |
∙ Mutatie werkkapitaal | 3 | -14 | |
∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten | -21 | -19 | |
∙ Afgeleide financiële instrumenten | 22 | - | |
∙ Mutatie voorzieningen en overige | -11 | 5 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 455 | 460 | |
Betaalde rente | -58 | -71 | |
Ontvangen rente | 1 | 1 | |
Ontvangen vennootschapsbelasting | 10 | -16 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 408 | 374 | |
Verstrekte leningen | -7 | -4 | |
Aflossing verstrekte leningen | 4 | 4 | |
Desinvestering dochterondernemingen* | - | 310 | |
Investeringen materiële vaste activa | -614 | -641 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 1 | 1 | |
Investeringen immateriële vaste activa | -1 | -2 | |
Ontvangen bijdrage aansluitkosten | 105 | 96 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -512 | -236 | |
Dividendbetalingen | -52 | -46 | |
Betaling leaseverplichtingen | -17 | -17 | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -16 | -16 | |
Aflossing langlopende rentedragende schulden | - | -648 | |
Aflossing kortlopende rentedragende schulden | -1.175 | -727 | |
Opgenomen langlopende rentedragende schulden | - | 492 | |
Opgenomen kortlopende rentedragende schulden | 1.375 | 727 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 115 | -235 | |
Mutatie liquide middelen | 11 | -97 | |
Saldo liquide middelen per 1 januari | 72 | 169 | |
Saldo liquide middelen per 31 december | 83 | 72 |
- * In 2019 is Joulz Diensten verkocht, met een resultaat na belastingen van € 251 miljoen.
