Afgeleide financiële instrumenten
Reële waarde van afgeleide financiële instrumenten:
x € 1 miljoen | Activa per 31 december 2021 | Verplichtingen | Activa per 31 december 2020 | Verplichtingen |
|---|---|---|---|---|
Valutaswap- en termijncontracten | 15 | 64 | 19 | 86 |
Totaal | 15 | 64 | 19 | 86 |
De looptijden zijn hieronder weergegeven:
x € 1 miljoen | Activa per 31 december 2021 | Verplichtingen | Activa per 31 december 2020 | Verplichtingen |
|---|---|---|---|---|
Classificatie | ||||
Vlottend / kortlopend | 15 | - | 3 | 2 |
Vast / langlopend | - | 64 | 16 | 84 |
Totaal | 15 | 64 | 19 | 86 |
Alle afgeleide financiële instrumenten zijn toegewezen aan een hedgerelatie en de waardemutaties van deze instrumenten worden, waar van toepassing, direct verwerkt in het groepsvermogen en gepresenteerd in de reserve kasstroomafdekkingen. Een nadere toelichting op het verloop van deze reserve en de verwachte kasstromen is opgenomen in toelichting 33.4 Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.
