Geconsolideerd kasstroomoverzicht
x € 1 miljoen | Toelichting | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 21 | 42 | |
Aanpassingen voor: | |||
∙ Financiële baten en lasten in het resultaat | 93 | 56 | |
∙ Belastingen ten laste van het resultaat | 11 | 30 | |
∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures | -1 | 1 | |
∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties (im)materiële en gebruiksrecht vaste activa | 360 | 334 | |
∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa | - | -1 | |
∙ Mutatie werkkapitaal | - | 3 | |
∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten | -22 | -21 | |
∙ Afgeleide financiële instrumenten | 6 | 22 | |
∙ Mutatie voorzieningen en overige | -10 | -11 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 458 | 455 | |
Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 4 | - | |
Betaalde rente* | -88 | -58 | |
Ontvangen rente | 1 | 1 | |
Ontvangen vennootschapsbelasting | 1 | 10 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 376 | 408 | |
Verstrekte leningen | -10 | -7 | |
Aflossing verstrekte leningen | 12 | 4 | |
Investeringen materiële vaste activa | -679 | -614 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa | - | 1 | |
Investeringen immateriële vaste activa | -2 | -1 | |
Ontvangen bijdrage aansluitkosten | 112 | 105 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -567 | -512 | |
Dividendbetalingen | -21 | -52 | |
Uitgifte preferente aandelen | 200 | - | |
Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -511 | - | |
Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | 500 | - | |
Betaling leaseverplichtingen | -17 | -17 | |
Vergoeding en kosten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en cumulatief preferente aandelen | -12 | -16 | |
Aflossing langlopende rentedragende schulden | -195 | - | |
Aflossing kortlopende rentedragende schulden | -2.800 | -1.175 | |
Opgenomen langlopende rentedragende schulden | 497 | - | |
Opgenomen kortlopende rentedragende schulden | 2.600 | 1.375 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 241 | 115 | |
Mutatie liquide middelen | 50 | 11 | |
Saldo liquide middelen per 1 januari | 83 | 72 | |
Saldo liquide middelen per 31 december | 133 | 83 |
- * In de betaalde rente 2021 is de premie voor vervroegde aflossing van de USD en GBP leningen van € 38 miljoen opgenomen. De aflossing van de USD en GBP leningen is verwerkt als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
