Geconsolideerd kasstroomoverzicht
x € 1 miljoen | Toelichting | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 44 | 21 | |
Aanpassingen voor: | |||
∙ Financiële baten en lasten in het resultaat | 30 | 93 | |
∙ Belastingen ten laste van het resultaat | 15 | 11 | |
∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures | -3 | -1 | |
∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties (im)materiële en gebruiksrecht vaste activa | 346 | 360 | |
∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa | -7 | - | |
∙ Mutatie werkkapitaal | -60 | - | |
∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten | -22 | -22 | |
∙ Afgeleide financiële instrumenten | 7 | 6 | |
∙ Mutatie voorzieningen en overige | -13 | -10 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 337 | 458 | |
Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures | - | 4 | |
Betaalde rente | -38 | -87 | |
Betaalde rente leases | -1 | -1 | |
Ontvangen rente | 4 | 1 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -17 | 1 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 285 | 376 | |
Verstrekte leningen | -7 | -10 | |
Aflossing verstrekte leningen | 7 | 12 | |
Desinvesteringen financiële vaste activa | 9 | - | |
Investeringen materiële vaste activa | -703 | -679 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 8 | - | |
Investeringen immateriële vaste activa | -3 | -2 | |
Ontvangen bijdrage aansluitkosten | 107 | 112 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -582 | -567 |
x € 1 miljoen | Toelichting | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Dividendbetalingen | -1 | -21 | |
Dividendbetalingen preferente aandelen | -3 | - | |
Uitgifte preferente aandelen | - | 200 | |
Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | -511 | |
Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | 500 | |
Betaling leaseverplichtingen | -14 | -17 | |
Vergoeding en kosten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -7 | -7 | |
Kosten uitgifte cumulatief preferente aandelen en achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen | - | -5 | |
Aflossing langlopende rentedragende schulden | -533 | -195 | |
Aflossing kortlopende rentedragende schulden | -770 | -2.800 | |
Opgenomen langlopende rentedragende schulden | 495 | 497 | |
Opgenomen kortlopende rentedragende schulden | 1.050 | 2.600 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 217 | 241 | |
Mutatie liquide middelen | -80 | 50 | |
Saldo liquide middelen per 1 januari | 133 | 83 | |
Saldo liquide middelen per 31 december | 53 | 133 |
